※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 37,948円 | （+911円 +2.40%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,375.05億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +34.10% | +11.63% | +16.45% |
| インデックス平均 | +34.92% | +31.28% | +82.54% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/10/27 | 37,948円 | +911円 |
| 2025/10/24 | 37,037円 | +491円 |
| 2025/10/23 | 36,546円 | -501円 |
| 2025/10/22 | 37,047円 | -1円 |
| 2025/10/21 | 37,048円 | +85円 |
| 2025/10/20 | 36,963円 | +1211円 |
| 2025/10/17 | 35,752円 | -531円 |
| 2025/10/16 | 36,283円 | +456円 |
| 2025/10/15 | 35,827円 | +628円 |
| 2025/10/14 | 35,199円 | -916円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内04:18 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,219.18 | -0.58% |
| 日経先物（大証） | 50,740.00 | +0.55% |
| トピックス | 3,285.87 | -0.96% |
| 為替04:35 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 151.98 | -0.60% |
| ユーロ円 | 177.24 | -0.44% |
| ユーロドル | 1.1663 | +0.16% |
| 国外04:29 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,843.87 | +0.63% |
| ナスダック | 23,873.41 | +1.00% |
| 上海総合 | 3,989.71 | -0.14% |