※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 51,872円 | （-1316円 -2.54%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,730.64億円 | |
| 信託報酬 | 0.5500% | |
| 設定日 | 1998年08月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 日経２２５ノーロードオープン | +29.32% | +66.31% | +28.57% |
| インデックス平均 | +25.71% | +57.93% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 51,872円 | -1316円 |
| 2026/07/01 | 53,188円 | +310円 |
| 2026/06/30 | 52,878円 | +437円 |
| 2026/06/29 | 52,441円 | +112円 |
| 2026/06/26 | 52,329円 | -2270円 |
| 2026/06/25 | 54,599円 | +2393円 |
| 2026/06/24 | 52,206円 | -439円 |
| 2026/06/23 | 52,645円 | -1957円 |
| 2026/06/22 | 54,602円 | +836円 |
| 2026/06/19 | 53,766円 | +157円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/12 | 0円 |
| 2024/08/13 | 0円 |
| 2023/08/10 | 0円 |
| 2022/08/10 | 0円 |
| 2021/08/10 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/08/11 | 0円 |
| 2019/08/13 | 0円 |
| 2018/08/10 | 0円 |
| 2017/08/10 | 0円 |
| 2016/08/10 | 0円 |
| 2015/08/10 | 0円 |
| 2014/08/11 | 0円 |
| 2013/08/12 | 0円 |
| 2012/08/10 | 0円 |
| 2011/08/10 | 0円 |
| 2010/08/10 | 0円 |
| 2009/08/10 | 0円 |
| 2008/08/11 | 0円 |
| 2007/08/10 | 0円 |
| 2006/08/10 | 0円 |
| 2005/08/10 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |
| 国内01:09 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,744.07 | +1.47% |
| 日経先物（大証） | 69,820.00 | -0.31% |
| TOPIX | 4,064.60 | +1.24% |
| 為替01:25 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.36 | +0.16% |
| ユーロ円 | 184.55 | +0.18% |
| ユーロドル | 1.1438 | +0.03% |
| 国外7/3 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,900.07 | +1.14% |
| ナスダック | 25,832.67 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,050.50 | +0.66% |