※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 64,098円 | （+289円 +0.45%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,693.69億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +34.65% | +12.30% | +16.97% |
| インデックス平均 | +29.54% | +32.31% | +96.10% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 64,098円 | +289円 |
| 2025/12/10 | 63,809円 | -72円 |
| 2025/12/09 | 63,881円 | +97円 |
| 2025/12/08 | 63,784円 | +113円 |
| 2025/12/05 | 63,671円 | -680円 |
| 2025/12/04 | 64,351円 | +1469円 |
| 2025/12/03 | 62,882円 | +707円 |
| 2025/12/02 | 62,175円 | -2円 |
| 2025/12/01 | 62,177円 | -1200円 |
| 2025/11/28 | 63,377円 | +111円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |
| 国内12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,836.55 | +1.37% |
| 日経先物（大証） | 50,000.00 | -1.50% |
| TOPIX | 3,423.83 | +1.98% |
| 為替12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.86 | +0.06% |
| ユーロ円 | 182.95 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1739 | 0.00% |
| 国外12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,458.05 | -0.51% |
| ナスダック | 23,195.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,888.04 | +0.57% |