※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 87,360円 | （+1282円 +1.47%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 5,079.73億円 | |
| 信託報酬 | 0.2750% | |
| 設定日 | 2004年01月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ日経２２５インデックスファンド | +29.80% | +66.96% | +29.12% |
| インデックス平均 | +20.81% | +48.43% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 87,360円 | +1282円 |
| 2026/07/14 | 86,078円 | +638円 |
| 2026/07/13 | 85,440円 | -1682円 |
| 2026/07/10 | 87,122円 | +1037円 |
| 2026/07/09 | 86,085円 | +1180円 |
| 2026/07/08 | 84,905円 | -1834円 |
| 2026/07/07 | 86,739円 | -1884円 |
| 2026/07/06 | 88,623円 | -11円 |
| 2026/07/03 | 88,634円 | +1287円 |
| 2026/07/02 | 87,347円 | -2214円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
| 2016/02/15 | 0円 |
| 2015/02/16 | 0円 |
| 2014/02/17 | 0円 |
| 2013/02/15 | 0円 |
| 2012/02/15 | 0円 |
| 2011/02/15 | 0円 |
| 2010/02/15 | 0円 |
| 2009/02/16 | 0円 |
| 2008/02/15 | 0円 |
| 2007/02/15 | 0円 |
| 2006/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,751.51 | +1.49% |
| 日経先物（大証） | 67,600.00 | -1.83% |
| TOPIX | 4,088.12 | +1.22% |
| 為替07:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.11 | +0.01% |
| ユーロ円 | 185.90 | -0.02% |
| ユーロドル | 1.1467 | +0.03% |
| 国外06:18 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,658.64 | +0.29% |
| ナスダック | 26,269.23 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,953.60 | -0.22% |