※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 14,306円 | （+65円 +0.45%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 3,469.66億円 | |
| 信託報酬 | 0.5720% | |
| 設定日 | 1988年06月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| インデックスファンド225 | +34.24% | +12.00% | +16.64% |
| インデックス平均 | +29.54% | +32.31% | +96.10% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 14,306円 | +65円 |
| 2025/12/10 | 14,241円 | -16円 |
| 2025/12/09 | 14,257円 | +21円 |
| 2025/12/08 | 14,236円 | +25円 |
| 2025/12/05 | 14,211円 | -151円 |
| 2025/12/04 | 14,362円 | +327円 |
| 2025/12/03 | 14,035円 | +158円 |
| 2025/12/02 | 13,877円 | +0円 |
| 2025/12/01 | 13,877円 | -268円 |
| 2025/11/28 | 14,145円 | +24円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/06/16 | 0円 |
| 2024/06/17 | 130円 |
| 2023/06/16 | 120円 |
| 2022/06/16 | 90円 |
| 2021/06/16 | 90円 |
| 2020/06/16 | 80円 |
| 2019/06/17 | 70円 |
| 2018/06/18 | 70円 |
| 2017/06/16 | 60円 |
| 2016/06/16 | 50円 |
| 2015/06/16 | 50円 |
| 2014/06/16 | 40円 |
| 2013/06/17 | 30円 |
| 2012/06/18 | 20円 |
| 2011/06/16 | 20円 |
| 2010/06/16 | 20円 |
| 2009/06/16 | 20円 |
| 2008/06/16 | 30円 |
| 2007/06/18 | 30円 |
| 2006/06/16 | 30円 |
| 2005/06/16 | 10円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |
| 国内12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,836.55 | +1.37% |
| 日経先物（大証） | 50,000.00 | -1.50% |
| TOPIX | 3,423.83 | +1.98% |
| 為替12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.86 | +0.06% |
| ユーロ円 | 182.95 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1739 | 0.00% |
| 国外12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,458.05 | -0.51% |
| ナスダック | 23,195.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,888.04 | +0.57% |