※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 19,466円 | （-494円 -2.54%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 4,687.14億円 | |
| 信託報酬 | 0.5720% | |
| 設定日 | 1988年06月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| インデックスファンド225 | +29.48% | +66.47% | +28.74% |
| インデックス平均 | +25.71% | +57.93% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/02 | 19,466円 | -494円 |
| 2026/07/01 | 19,960円 | +117円 |
| 2026/06/30 | 19,843円 | +167円 |
| 2026/06/29 | 19,676円 | +43円 |
| 2026/06/26 | 19,633円 | -851円 |
| 2026/06/25 | 20,484円 | +902円 |
| 2026/06/24 | 19,582円 | -173円 |
| 2026/06/23 | 19,755円 | -728円 |
| 2026/06/22 | 20,483円 | +312円 |
| 2026/06/19 | 20,171円 | +56円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/06/16 | 0円 |
| 2025/06/16 | 0円 |
| 2024/06/17 | 130円 |
| 2023/06/16 | 120円 |
| 2022/06/16 | 90円 |
| 2021/06/16 | 90円 |
| 2020/06/16 | 80円 |
| 2019/06/17 | 70円 |
| 2018/06/18 | 70円 |
| 2017/06/16 | 60円 |
| 2016/06/16 | 50円 |
| 2015/06/16 | 50円 |
| 2014/06/16 | 40円 |
| 2013/06/17 | 30円 |
| 2012/06/18 | 20円 |
| 2011/06/16 | 20円 |
| 2010/06/16 | 20円 |
| 2009/06/16 | 20円 |
| 2008/06/16 | 30円 |
| 2007/06/18 | 30円 |
| 2006/06/16 | 30円 |
| 2005/06/16 | 10円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |
| 国内21:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,744.07 | +1.47% |
| 日経先物（大証） | 69,740.00 | +1.28% |
| TOPIX | 4,064.60 | +1.24% |
| 為替21:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.13 | +0.01% |
| ユーロ円 | 184.47 | +0.14% |
| ユーロドル | 1.1449 | +0.13% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,900.07 | +1.14% |
| ナスダック | 25,832.67 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,050.50 | +0.66% |