※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 49,524円 | （+71円 +0.14%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 321.94億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +23.68% | +41.66% | +23.23% |
| インデックス平均 | +20.46% | +53.57% | +92.08% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/05/11 | 49,524円 | +71円 |
| 2026/05/08 | 49,453円 | +413円 |
| 2026/05/07 | 49,040円 | +902円 |
| 2026/05/01 | 48,138円 | -629円 |
| 2026/04/30 | 48,767円 | -183円 |
| 2026/04/28 | 48,950円 | +37円 |
| 2026/04/27 | 48,913円 | +91円 |
| 2026/04/24 | 48,822円 | -140円 |
| 2026/04/23 | 48,962円 | +292円 |
| 2026/04/22 | 48,670円 | -343円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |
| 国内02:29 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 62,742.57 | +0.52% |
| 日経先物（大証） | 62,000.00 | -1.05% |
| TOPIX | 3,872.90 | +0.83% |
| 為替02:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.69 | +0.30% |
| ユーロ円 | 185.00 | -0.12% |
| ユーロドル | 1.1732 | -0.42% |
| 国外02:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,695.59 | -0.02% |
| ナスダック | 25,869.75 | -1.54% |
| 上海総合 | 4,209.15 | -0.34% |