※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 50,629円 | （+176円 +0.35%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 328.18億円 | |
| 信託報酬 | 0.9900% | |
| 設定日 | 2004年09月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ありがとうファンド | +23.68% | +41.66% | +23.23% |
| インデックス平均 | +26.02% | +58.41% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 50,629円 | +176円 |
| 2026/07/03 | 50,453円 | -189円 |
| 2026/07/02 | 50,642円 | +69円 |
| 2026/07/01 | 50,573円 | +459円 |
| 2026/06/30 | 50,114円 | +98円 |
| 2026/06/29 | 50,016円 | +96円 |
| 2026/06/26 | 49,920円 | -84円 |
| 2026/06/25 | 50,004円 | -253円 |
| 2026/06/24 | 50,257円 | -770円 |
| 2026/06/23 | 51,027円 | +84円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/01 | 0円 |
| 2024/09/02 | 0円 |
| 2023/08/31 | 0円 |
| 2022/08/31 | 0円 |
| 2021/08/31 | 0円 |
| 2020/08/31 | 0円 |
| 2019/09/02 | 0円 |
| 2018/08/31 | 0円 |
| 2017/08/31 | 0円 |
| 2016/08/31 | 0円 |
| 2015/08/31 | 0円 |
| 2014/09/01 | 0円 |
| 2013/09/02 | 0円 |
| 2012/08/31 | 0円 |
| 2011/08/31 | 0円 |
| 2010/08/31 | 0円 |
| 2009/08/31 | 0円 |
| 2008/09/01 | 0円 |
| 2007/08/31 | 0円 |
| 2006/08/31 | 0円 |
| 2005/08/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |
| 国内23:30 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 68,256.96 | -2.12% |
| 日経先物（大証） | 67,830.00 | -3.11% |
| TOPIX | 4,062.26 | -0.97% |
| 為替23:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.90 | -0.12% |
| ユーロ円 | 185.10 | -0.18% |
| ユーロドル | 1.1433 | -0.07% |
| 国外23:40 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,931.78 | -0.23% |
| ナスダック | 25,748.45 | -1.43% |
| 上海総合 | 3,988.80 | -1.27% |