※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 33,255円 | （+337円 +1.01%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 333.41億円 | |
| 信託報酬 | 0.4070% | |
| 設定日 | 2008年01月09日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| SMT TOPIXインデックス･オープン | +34.49% | +15.77% | +18.59% |
| インデックス平均 | +29.54% | +32.31% | +96.10% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/12/12 | 33,255円 | +337円 |
| 2025/12/10 | 32,918円 | +38円 |
| 2025/12/09 | 32,880円 | +7円 |
| 2025/12/08 | 32,873円 | +211円 |
| 2025/12/05 | 32,662円 | -347円 |
| 2025/12/04 | 33,009円 | +620円 |
| 2025/12/03 | 32,389円 | -65円 |
| 2025/12/02 | 32,454円 | +26円 |
| 2025/12/01 | 32,428円 | -392円 |
| 2025/11/28 | 32,820円 | +95円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/11/10 | 0円 |
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2024/05/10 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2023/05/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2022/05/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2021/05/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
| 2020/05/11 | 0円 |
| 2019/11/11 | 0円 |
| 2019/05/10 | 0円 |
| 2018/11/12 | 0円 |
| 2018/05/10 | 0円 |
| 2017/11/10 | 0円 |
| 2017/05/10 | 0円 |
| 2016/11/10 | 0円 |
| 2016/05/10 | 0円 |
| 2015/11/10 | 0円 |
| 2015/05/11 | 20円 |
| 2014/11/10 | 20円 |
| 2014/05/12 | 0円 |
| 2013/11/11 | 0円 |
| 2013/05/10 | 0円 |
| 2012/11/12 | 0円 |
| 2012/05/10 | 0円 |
| 2011/11/10 | 0円 |
| 2011/05/10 | 0円 |
| 2010/11/10 | 0円 |
| 2010/05/10 | 0円 |
| 2009/11/10 | 0円 |
| 2009/05/11 | 0円 |
| 2008/11/10 | 0円 |
| 2008/05/12 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |
| 国内12/12 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,836.55 | +1.37% |
| 日経先物（大証） | 50,670.00 | +0.94% |
| TOPIX | 3,423.83 | +1.98% |
| 為替12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.86 | +0.06% |
| ユーロ円 | 182.95 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1739 | 0.00% |
| 国外12/13 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,458.05 | -0.51% |
| ナスダック | 23,195.17 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,888.04 | +0.57% |