※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 39,900円 | （+487円 +1.22%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 395.00億円 | |
| 信託報酬 | 0.4070% | |
| 設定日 | 2008年01月09日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| SMT TOPIXインデックス･オープン | +27.55% | +42.43% | +24.31% |
| インデックス平均 | +27.43% | +60.10% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 39,900円 | +487円 |
| 2026/07/02 | 39,413円 | +33円 |
| 2026/07/01 | 39,380円 | +164円 |
| 2026/06/30 | 39,216円 | +125円 |
| 2026/06/29 | 39,091円 | +218円 |
| 2026/06/26 | 38,873円 | -519円 |
| 2026/06/25 | 39,392円 | +516円 |
| 2026/06/24 | 38,876円 | -261円 |
| 2026/06/23 | 39,137円 | -1029円 |
| 2026/06/22 | 40,166円 | +491円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/05/11 | 0円 |
| 2025/11/10 | 0円 |
| 2025/05/12 | 0円 |
| 2024/11/11 | 0円 |
| 2024/05/10 | 0円 |
| 2023/11/10 | 0円 |
| 2023/05/10 | 0円 |
| 2022/11/10 | 0円 |
| 2022/05/10 | 0円 |
| 2021/11/10 | 0円 |
| 2021/05/10 | 0円 |
| 2020/11/10 | 0円 |
| 2020/05/11 | 0円 |
| 2019/11/11 | 0円 |
| 2019/05/10 | 0円 |
| 2018/11/12 | 0円 |
| 2018/05/10 | 0円 |
| 2017/11/10 | 0円 |
| 2017/05/10 | 0円 |
| 2016/11/10 | 0円 |
| 2016/05/10 | 0円 |
| 2015/11/10 | 0円 |
| 2015/05/11 | 20円 |
| 2014/11/10 | 20円 |
| 2014/05/12 | 0円 |
| 2013/11/11 | 0円 |
| 2013/05/10 | 0円 |
| 2012/11/12 | 0円 |
| 2012/05/10 | 0円 |
| 2011/11/10 | 0円 |
| 2011/05/10 | 0円 |
| 2010/11/10 | 0円 |
| 2010/05/10 | 0円 |
| 2009/11/10 | 0円 |
| 2009/05/11 | 0円 |
| 2008/11/10 | 0円 |
| 2008/05/12 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.14 % |
| 国内03:57 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,737.69 | -0.01% |
| 日経先物（大証） | 70,290.00 | +0.40% |
| TOPIX | 4,101.96 | +0.92% |
| 為替04:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.09 | +0.44% |
| ユーロ円 | 185.45 | +0.49% |
| ユーロドル | 1.1441 | +0.05% |
| 国外04:10 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,974.34 | +0.14% |
| ナスダック | 26,143.77 | +1.20% |
| 上海総合 | 4,047.55 | -0.10% |