※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 48,387円 | （-193円 -0.40%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 180.07億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +20.37% | +55.30% | +93.35% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/05/12 | 48,387円 | -193円 |
| 2026/05/11 | 48,580円 | +107円 |
| 2026/05/08 | 48,473円 | +969円 |
| 2026/05/07 | 47,504円 | -188円 |
| 2026/05/01 | 47,692円 | -162円 |
| 2026/04/30 | 47,854円 | +41円 |
| 2026/04/28 | 47,813円 | +89円 |
| 2026/04/27 | 47,724円 | -100円 |
| 2026/04/24 | 47,824円 | -171円 |
| 2026/04/23 | 47,995円 | +104円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |
| 国内05:33 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 62,742.57 | +0.52% |
| 日経先物（大証） | 62,470.00 | -0.30% |
| TOPIX | 3,872.90 | +0.83% |
| 為替05:50 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 157.66 | +0.28% |
| ユーロ円 | 185.07 | -0.09% |
| ユーロドル | 1.1739 | -0.36% |
| 国外05:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 49,760.56 | +0.11% |
| ナスダック | 26,088.20 | -0.71% |
| 上海総合 | 4,209.15 | -0.34% |