※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 50,403円 | （-151円 -0.30%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 187.86億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +27.43% | +60.10% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/03 | 50,403円 | -151円 |
| 2026/07/02 | 50,554円 | +174円 |
| 2026/07/01 | 50,380円 | +350円 |
| 2026/06/30 | 50,030円 | -19円 |
| 2026/06/29 | 50,049円 | +92円 |
| 2026/06/26 | 49,957円 | +456円 |
| 2026/06/25 | 49,501円 | -851円 |
| 2026/06/24 | 50,352円 | -157円 |
| 2026/06/23 | 50,509円 | +113円 |
| 2026/06/22 | 50,396円 | +134円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 69,744.07 | +1.47% |
| 日経先物（大証） | 69,680.00 | -0.51% |
| TOPIX | 4,064.60 | +1.24% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 161.38 | +0.17% |
| ユーロ円 | 184.54 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1435 | 0.00% |
| 国外7/3 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,900.07 | +1.14% |
| ナスダック | 25,832.67 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,050.50 | +0.66% |