※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 50,237円 | （+91円 +0.18%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 188.16億円 | |
| 信託報酬 | 0.8800% | |
| 設定日 | 2008年10月20日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ユニオンファンド | +21.35% | +30.95% | +15.25% |
| インデックス平均 | +15.24% | +43.36% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/08/31 | 50,237円 | +91円 |
| 2026/08/28 | 50,146円 | +61円 |
| 2026/08/27 | 50,085円 | +73円 |
| 2026/08/26 | 50,012円 | -77円 |
| 2026/08/25 | 50,089円 | +196円 |
| 2026/08/24 | 49,893円 | +338円 |
| 2026/08/21 | 49,555円 | -9円 |
| 2026/08/20 | 49,564円 | -530円 |
| 2026/08/19 | 50,094円 | -284円 |
| 2026/08/18 | 50,378円 | -26円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/09/30 | 0円 |
| 2024/09/30 | 0円 |
| 2023/10/02 | 0円 |
| 2022/09/30 | 0円 |
| 2021/09/30 | 0円 |
| 2020/09/30 | 0円 |
| 2019/09/30 | 0円 |
| 2018/10/01 | 0円 |
| 2017/10/02 | 0円 |
| 2016/09/30 | 0円 |
| 2015/09/30 | 0円 |
| 2014/09/30 | 0円 |
| 2013/09/30 | 0円 |
| 2012/10/01 | 0円 |
| 2011/09/30 | 0円 |
| 2010/09/30 | 0円 |
| 2009/09/30 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 3 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.93 % |
| 国内04:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,215.34 | -0.15% |
| 日経先物（大証） | 64,850.00 | -1.97% |
| TOPIX | 4,181.86 | +0.62% |
| 為替04:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.24 | +0.32% |
| ユーロ円 | 185.70 | +0.07% |
| ユーロドル | 1.1589 | -0.24% |
| 国外04:50 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,742.32 | -0.83% |
| ナスダック | 26,086.29 | -1.08% |
| 上海総合 | 3,977.44 | -0.11% |