※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 39,267円 | (+170円 +0.43%) |
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純資産 | 140.84億円 | |
信託報酬 | 0.8800% | |
設定日 | 2008年10月20日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ユニオンファンド | -0.52% | +16.39% | +19.77% |
インデックス平均 | +17.91% | +21.04% | +50.30% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +2.0万 | +5.1万 | +27.1万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2024/05/20 | 39,267円 | +170円 |
2024/05/17 | 39,097円 | -61円 |
2024/05/16 | 39,158円 | +166円 |
2024/05/15 | 38,992円 | +17円 |
2024/05/14 | 38,975円 | +171円 |
2024/05/13 | 38,804円 | +142円 |
2024/05/10 | 38,662円 | +97円 |
2024/05/09 | 38,565円 | +207円 |
2024/05/08 | 38,358円 | +333円 |
2024/05/07 | 38,025円 | -231円 |
日付 | 分配金 |
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2023/10/02 | 0円 |
2022/09/30 | 0円 |
2021/09/30 | 0円 |
2020/09/30 | 0円 |
2019/09/30 | 0円 |
2018/10/01 | 0円 |
2017/10/02 | 0円 |
2016/09/30 | 0円 |
2015/09/30 | 0円 |
2014/09/30 | 0円 |
2013/09/30 | 0円 |
2012/10/01 | 0円 |
2011/09/30 | 0円 |
2010/09/30 | 0円 |
2009/09/30 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | いちごオフィスリート投資法人 | 6.36 % |
2 | ユナイテッド | 6.14 % |
3 | MIRARTHホールディングス | 6.09 % |
国内23:34 更新 | ||
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日経平均 | 38,946.93 | -0.31% |
日経先物(大証) | 38,940.00 | -0.33% |
トピックス | 2,759.72 | -0.30% |
為替23:56 更新 | ||
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ドル円 | 155.88 | -0.24% |
ユーロ円 | 169.29 | -0.22% |
ユーロドル | 1.0861 | +0.04% |
国外23:55 更新 | ||
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NYダウ | 39,843.47 | +0.09% |
ナスダック | 16,792.64 | -0.01% |
上海総合 | 3,153.82 | -0.54% |