※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 81,460円 | （-610円 -0.75%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,360.73億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス | +29.62% | +66.64% | +28.88% |
| インデックス平均 | +11.73% | +38.81% | +96.27% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/08/24 | 81,460円 | -610円 |
| 2026/08/21 | 82,070円 | -251円 |
| 2026/08/20 | 82,321円 | +1106円 |
| 2026/08/19 | 81,215円 | -2654円 |
| 2026/08/18 | 83,869円 | -2188円 |
| 2026/08/17 | 86,057円 | +627円 |
| 2026/08/14 | 85,430円 | +503円 |
| 2026/08/13 | 84,927円 | +973円 |
| 2026/08/12 | 83,954円 | +686円 |
| 2026/08/10 | 83,268円 | +1694円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/01/26 | 0円 |
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.30 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 3 | 東計電算 | 7.26 % |
| 国内12:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,598.68 | +0.11% |
| 日経先物（大証） | 65,820.00 | +0.58% |
| TOPIX | 4,089.45 | +0.39% |
| 為替12:40 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 159.36 | +0.09% |
| ユーロ円 | 185.81 | +0.13% |
| ユーロドル | 1.1660 | -0.03% |
| 国外12:25 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,417.16 | +0.26% |
| ナスダック | 25,980.19 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,873.03 | -0.15% |