※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 60,824円 | （+212円 +0.35%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 412.03億円 | |
| 信託報酬 | 0.4400% | |
| 設定日 | 2009年10月28日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | +27.51% | +42.38% | +24.28% |
| インデックス平均 | +24.03% | +48.29% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/09 | 60,824円 | +212円 |
| 2026/07/08 | 60,612円 | -846円 |
| 2026/07/07 | 61,458円 | -602円 |
| 2026/07/06 | 62,060円 | +564円 |
| 2026/07/03 | 61,496円 | +749円 |
| 2026/07/02 | 60,747円 | +53円 |
| 2026/07/01 | 60,694円 | +252円 |
| 2026/06/30 | 60,442円 | +192円 |
| 2026/06/29 | 60,250円 | +336円 |
| 2026/06/26 | 59,914円 | -800円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/01/26 | 0円 |
| 2025/01/27 | 0円 |
| 2024/01/26 | 0円 |
| 2023/01/26 | 0円 |
| 2022/01/26 | 0円 |
| 2021/01/26 | 0円 |
| 2020/01/27 | 0円 |
| 2019/01/28 | 0円 |
| 2018/01/26 | 0円 |
| 2017/01/26 | 0円 |
| 2016/01/26 | 0円 |
| 2015/01/26 | 0円 |
| 2014/01/27 | 0円 |
| 2013/01/28 | 0円 |
| 2012/01/26 | 0円 |
| 2011/01/26 | 0円 |
| 2010/01/26 | 0円 |
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|---|---|---|
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| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.20 % |
| 国内05:54 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 67,743.85 | +1.38% |
| 日経先物（大証） | 69,030.00 | +1.63% |
| TOPIX | 4,020.37 | +0.35% |
| 為替06:10 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.39 | -0.02% |
| ユーロ円 | 185.63 | +0.01% |
| ユーロドル | 1.1432 | +0.03% |
| 国外05:56 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,487.41 | +0.27% |
| ナスダック | 26,206.89 | +1.30% |
| 上海総合 | 4,021.05 | +1.24% |