※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 21,632円 | （+21円 +0.10%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 901.25億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +1.57% | +3.74% | +3.42% |
| インデックス平均 | +2.90% | +29.04% | +52.98% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +0.9万 | +2.0万 | +27.8万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/07/03 | 21,632円 | +21円 |
| 2025/07/02 | 21,611円 | -44円 |
| 2025/07/01 | 21,655円 | -161円 |
| 2025/06/30 | 21,816円 | +93円 |
| 2025/06/27 | 21,723円 | +303円 |
| 2025/06/26 | 21,420円 | +171円 |
| 2025/06/25 | 21,249円 | +6円 |
| 2025/06/24 | 21,243円 | +155円 |
| 2025/06/23 | 21,088円 | -76円 |
| 2025/06/20 | 21,164円 | -160円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.69 % |
| 3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |
| 国内22:49 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 39,810.88 | +0.06% |
| 日経先物（大証） | 39,780.00 | +0.15% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替23:05 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 144.43 | -0.39% |
| ユーロ円 | 170.24 | -0.09% |
| ユーロドル | 1.1787 | +0.26% |
| 国外15:34 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,828.53 | +0.77% |
| ナスダック | 20,601.10 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,469.32 | +0.25% |