※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 28,192円 | （+46円 +0.16%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,192.89億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +45.78% | +25.26% | +24.48% |
| インデックス平均 | +17.34% | +45.26% | +92.61% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 | 28,192円 | +46円 |
| 2026/03/26 | 28,146円 | -62円 |
| 2026/03/25 | 28,208円 | +701円 |
| 2026/03/24 | 27,507円 | +572円 |
| 2026/03/23 | 26,935円 | -952円 |
| 2026/03/19 | 27,887円 | -835円 |
| 2026/03/18 | 28,722円 | +699円 |
| 2026/03/17 | 28,023円 | +124円 |
| 2026/03/16 | 27,899円 | -138円 |
| 2026/03/13 | 28,037円 | -162円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/20 | 0円 |
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,373.07 | -0.43% |
| 日経先物（大証） | 51,250.00 | -3.08% |
| TOPIX | 3,649.69 | +0.19% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.26 | +0.55% |
| ユーロ円 | 184.49 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1512 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,166.64 | -1.73% |
| ナスダック | 20,948.36 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,913.74 | +0.76% |