※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 30,604円 | （-858円 -2.80%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,310.86億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2015年04月27日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ TOPIXインデックスF | +27.87% | +42.80% | +24.63% |
| インデックス平均 | +14.85% | +39.20% | +99.18% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/17 | 30,604円 | -858円 |
| 2026/07/16 | 31,462円 | -464円 |
| 2026/07/15 | 31,926円 | +385円 |
| 2026/07/14 | 31,541円 | +245円 |
| 2026/07/13 | 31,296円 | -226円 |
| 2026/07/10 | 31,522円 | +125円 |
| 2026/07/09 | 31,397円 | +110円 |
| 2026/07/08 | 31,287円 | -437円 |
| 2026/07/07 | 31,724円 | -311円 |
| 2026/07/06 | 32,035円 | +292円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/20 | 0円 |
| 2025/02/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/02/21 | 0円 |
| 2021/02/22 | 0円 |
| 2020/02/20 | 0円 |
| 2019/02/20 | 0円 |
| 2018/02/20 | 0円 |
| 2017/02/20 | 0円 |
| 2016/02/22 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.34 % |
| 国内05:39 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,141.12 | -4.03% |
| 日経先物（大証） | 65,110.00 | +1.64% |
| TOPIX | 3,919.21 | -2.72% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.40 | -0.01% |
| ユーロ円 | 185.76 | -0.03% |
| ユーロドル | 1.1438 | -0.05% |
| 国外05:43 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,146.42 | -0.77% |
| ナスダック | 25,520.24 | -1.40% |
| 上海総合 | 3,804.78 | -1.64% |