※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,274円 | （-31円 -0.37%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 36.58億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | +1.75% | -8.83% | -15.80% |
| インデックス平均 | +2.92% | +29.06% | +52.46% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | -0.7万 | -2.7万 | -17.5万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/07/04 | 8,274円 | -31円 |
| 2025/07/03 | 8,305円 | +47円 |
| 2025/07/02 | 8,258円 | +25円 |
| 2025/07/01 | 8,233円 | -35円 |
| 2025/06/30 | 8,268円 | +92円 |
| 2025/06/27 | 8,176円 | +11円 |
| 2025/06/26 | 8,165円 | +61円 |
| 2025/06/25 | 8,104円 | -69円 |
| 2025/06/24 | 8,173円 | +0円 |
| 2025/06/23 | 8,173円 | -40円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.61 % |
| 3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |
| 国内04:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 39,587.68 | -0.56% |
| 日経先物（大証） | 39,460.00 | -0.20% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替05:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 146.14 | +1.09% |
| ユーロ円 | 171.15 | +0.58% |
| ユーロドル | 1.1712 | -0.53% |
| 国外05:09 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,406.36 | -0.94% |
| ナスダック | 20,412.52 | -0.92% |
| 上海総合 | 3,470.46 | -0.00% |