※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 8,875円 | （+25円 +0.28%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 34.53億円 | |
| 信託報酬 | 1.0120% | |
| 設定日 | 2016年09月30日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ロボット戦略世界分散ファンド（資産の番人） | -10.57% | -9.82% | -7.20% |
| インデックス平均 | +33.80% | +29.29% | +81.00% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/10/28 | 8,875円 | +25円 |
| 2025/10/27 | 8,850円 | +26円 |
| 2025/10/24 | 8,824円 | +0円 |
| 2025/10/23 | 8,824円 | -42円 |
| 2025/10/22 | 8,866円 | +106円 |
| 2025/10/21 | 8,760円 | -141円 |
| 2025/10/20 | 8,901円 | +90円 |
| 2025/10/17 | 8,811円 | +88円 |
| 2025/10/16 | 8,723円 | +35円 |
| 2025/10/15 | 8,688円 | -135円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/08/22 | 0円 |
| 2025/02/25 | 0円 |
| 2024/08/22 | 0円 |
| 2024/02/22 | 0円 |
| 2023/08/22 | 100円 |
| 2023/02/22 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/02/22 | 0円 |
| 2021/08/23 | 100円 |
| 2021/02/22 | 100円 |
| 2020/08/24 | 100円 |
| 2020/02/25 | 100円 |
| 2019/08/22 | 100円 |
| 2019/02/22 | 0円 |
| 2018/08/22 | 100円 |
| 2018/02/22 | 100円 |
| 2017/08/22 | 100円 |
| 2017/02/22 | 100円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内13:04 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 51,221.28 | +2.00% |
| 日経先物（大証） | 51,310.00 | +1.68% |
| トピックス | 3,283.81 | -0.06% |
| 為替13:05 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.06 | +0.05% |
| ユーロ円 | 176.95 | -0.17% |
| ユーロドル | 1.1637 | -0.15% |
| 国外12:30 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,706.37 | +0.34% |
| ナスダック | 23,827.49 | 0.00% |
| 上海総合 | 4,002.83 | +0.45% |