※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 26,264円 | （+219円 +0.83%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 1,112.42億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +3.97% | -1.78% | +0.22% |
| インデックス平均 | +2.96% | +6.33% | +53.19% |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| リターン額 | +1.6万 | +2.7万 | +28.8万 |
| 投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/06/30 | 26,264円 | +219円 |
| 2025/06/27 | 26,045円 | +402円 |
| 2025/06/26 | 25,643円 | +416円 |
| 2025/06/25 | 25,227円 | +97円 |
| 2025/06/24 | 25,130円 | +283円 |
| 2025/06/23 | 24,847円 | -31円 |
| 2025/06/20 | 24,878円 | -57円 |
| 2025/06/19 | 24,935円 | -257円 |
| 2025/06/18 | 25,192円 | +226円 |
| 2025/06/17 | 24,966円 | +146円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.60 % |
| 3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |
| 国内20:28 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 39,986.33 | -1.24% |
| 日経先物（大証） | 39,690.00 | -1.85% |
| トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
| 為替20:45 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 142.82 | -0.93% |
| ユーロ円 | 168.76 | -0.53% |
| ユーロドル | 1.1817 | +0.30% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 44,094.77 | +0.63% |
| ナスダック | 20,369.73 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,454.61 | +0.30% |