※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 43,266円 | （-411円 -0.95%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 2,189.92億円 | |
| 信託報酬 | 0.1430% | |
| 設定日 | 2016年11月21日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| <購入･換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | +29.98% | +67.18% | +29.30% |
| インデックス平均 | +16.74% | +42.93% | +94.02% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/08/06 | 43,266円 | -411円 |
| 2026/08/05 | 43,677円 | +1545円 |
| 2026/08/04 | 42,132円 | +130円 |
| 2026/08/03 | 42,002円 | -383円 |
| 2026/07/31 | 42,385円 | +1634円 |
| 2026/07/30 | 40,751円 | +262円 |
| 2026/07/29 | 40,489円 | -591円 |
| 2026/07/28 | 41,080円 | -1693円 |
| 2026/07/27 | 42,773円 | +215円 |
| 2026/07/24 | 42,558円 | -1192円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/16 | 0円 |
| 2025/02/17 | 0円 |
| 2024/02/15 | 0円 |
| 2023/02/15 | 0円 |
| 2022/02/15 | 0円 |
| 2021/02/15 | 0円 |
| 2020/02/17 | 0円 |
| 2019/02/15 | 0円 |
| 2018/02/15 | 0円 |
| 2017/02/15 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |
| 国内15:45 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,606.71 | -0.12% |
| 日経先物（大証） | 65,660.00 | +0.17% |
| TOPIX | 4,074.93 | +0.47% |
| 為替16:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 158.45 | +0.00% |
| ユーロ円 | 182.57 | -0.01% |
| ユーロドル | 1.1522 | -0.01% |
| 国外15:35 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 53,885.10 | -0.85% |
| ナスダック | 26,348.35 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,931.37 | +0.90% |