※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,031円 | （+45円 +0.50%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 12.83億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +6.83% | +6.07% | +1.53% |
| インデックス平均 | +17.34% | +45.26% | +92.61% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 | 9,031円 | +45円 |
| 2026/03/26 | 8,986円 | +6円 |
| 2026/03/25 | 8,980円 | +45円 |
| 2026/03/24 | 8,935円 | +40円 |
| 2026/03/23 | 8,895円 | -45円 |
| 2026/03/19 | 8,940円 | -69円 |
| 2026/03/18 | 9,009円 | +30円 |
| 2026/03/17 | 8,979円 | +25円 |
| 2026/03/16 | 8,954円 | -19円 |
| 2026/03/13 | 8,973円 | -15円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/02 | 0円 |
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,373.07 | -0.43% |
| 日経先物（大証） | 51,250.00 | -3.08% |
| TOPIX | 3,649.69 | +0.19% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.26 | +0.55% |
| ユーロ円 | 184.49 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1512 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,166.64 | -1.73% |
| ナスダック | 20,948.36 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,913.74 | +0.76% |