※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 9,248円 | （+35円 +0.38%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 12.68億円 | |
| 信託報酬 | 1.3200% | |
| 設定日 | 2017年02月01日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） | +6.11% | +5.82% | +1.74% |
| インデックス平均 | +20.81% | +48.43% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/15 | 9,248円 | +35円 |
| 2026/07/14 | 9,213円 | +37円 |
| 2026/07/13 | 9,176円 | +17円 |
| 2026/07/10 | 9,159円 | -17円 |
| 2026/07/09 | 9,176円 | +7円 |
| 2026/07/08 | 9,169円 | -41円 |
| 2026/07/07 | 9,210円 | -25円 |
| 2026/07/06 | 9,235円 | +39円 |
| 2026/07/03 | 9,196円 | +32円 |
| 2026/07/02 | 9,164円 | +7円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/02/02 | 0円 |
| 2025/07/31 | 0円 |
| 2025/01/31 | 0円 |
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2024/01/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2023/01/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2022/01/31 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2021/02/01 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2020/01/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2019/01/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
| 2018/01/31 | 20円 |
| 2017/07/31 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |
| 国内03:59 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,835.54 | -2.79% |
| 日経先物（大証） | 65,910.00 | -1.39% |
| TOPIX | 4,028.79 | -1.45% |
| 為替04:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.40 | +0.19% |
| ユーロ円 | 185.75 | -0.10% |
| ユーロドル | 1.1438 | -0.23% |
| 国外04:10 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,437.27 | -0.42% |
| ナスダック | 25,910.07 | -1.37% |
| 上海総合 | 3,876.54 | -1.98% |