※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 28,501円 | （-48円 -0.17%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 15.43億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +33.24% | +23.57% | +24.36% |
| インデックス平均 | +17.34% | +45.26% | +92.61% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/03/27 | 28,501円 | -48円 |
| 2026/03/26 | 28,549円 | -68円 |
| 2026/03/25 | 28,617円 | +519円 |
| 2026/03/24 | 28,098円 | +490円 |
| 2026/03/23 | 27,608円 | -890円 |
| 2026/03/19 | 28,498円 | -757円 |
| 2026/03/18 | 29,255円 | +512円 |
| 2026/03/17 | 28,743円 | +119円 |
| 2026/03/16 | 28,624円 | -193円 |
| 2026/03/13 | 28,817円 | -354円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 53,373.07 | -0.43% |
| 日経先物（大証） | 51,250.00 | -3.08% |
| TOPIX | 3,649.69 | +0.19% |
| 為替05:55 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 160.26 | +0.55% |
| ユーロ円 | 184.49 | 0.00% |
| ユーロドル | 1.1512 | 0.00% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 45,166.64 | -1.73% |
| ナスダック | 20,948.36 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,913.74 | +0.76% |