ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド AIファンド

ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド

基準価額	23,296円	（-469円 -2.01%）
純資産	15.43億円
信託報酬	1.6940%
設定日	2017年04月17日

積み立てシミュレーション

毎月3万円積み立てした場合

	6ヶ月	1年	3年
リターン額	-2.8万	-2.5万	+21.3万
投資金額	18万	36万	108万

基準価格推移

日付	基準価格	前日差
2025/03/07	23,296円	-469円
2025/03/06	23,765円	+300円
2025/03/05	23,465円	+89円
2025/03/04	23,376円	-193円
2025/03/03	23,569円	+315円
2025/02/28	23,254円	-631円
2025/02/27	23,885円	+190円
2025/02/26	23,695円	-52円
2025/02/25	23,747円	-451円
2025/02/21	24,198円	-13円

分配金実績

日付	分配金
2024/04/25	0円
2023/04/25	0円
2022/04/25	0円
2021/04/26	0円
2020/04/27	0円
2019/04/25	0円
2018/04/25	0円