※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 30,500円 | （+577円 +1.89%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 18.14億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | +41.94% | +23.57% | +17.83% |
| インデックス平均 | +34.92% | +31.28% | +82.54% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2025/10/27 | 30,500円 | +577円 |
| 2025/10/24 | 29,923円 | +329円 |
| 2025/10/23 | 29,594円 | -290円 |
| 2025/10/22 | 29,884円 | +40円 |
| 2025/10/21 | 29,844円 | -26円 |
| 2025/10/20 | 29,870円 | +860円 |
| 2025/10/17 | 29,010円 | -364円 |
| 2025/10/16 | 29,374円 | +326円 |
| 2025/10/15 | 29,048円 | +629円 |
| 2025/10/14 | 28,419円 | -841円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内04:13 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 50,219.18 | -0.58% |
| 日経先物（大証） | 50,760.00 | +0.59% |
| トピックス | 3,285.87 | -0.96% |
| 為替04:30 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 152.00 | -0.59% |
| ユーロ円 | 177.28 | -0.42% |
| ユーロドル | 1.1664 | +0.17% |
| 国外04:29 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 47,843.87 | +0.63% |
| ナスダック | 23,879.25 | +1.02% |
| 上海総合 | 3,989.71 | -0.14% |