※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
基準価額 | 25,793円 | (+64円 +0.25%) |
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純資産 | 15.72億円 | |
信託報酬 | 1.6940% | |
設定日 | 2017年04月17日 |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド | +6.78% | +7.05% | +12.64% |
インデックス平均 | +2.96% | +6.33% | +53.19% |
6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
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リターン額 | +1.7万 | +4.2万 | +33.1万 |
投資金額 | 18万 | 36万 | 108万 |
日付 | 基準価格 | 前日差 |
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2025/06/30 | 25,793円 | +64円 |
2025/06/27 | 25,729円 | +360円 |
2025/06/26 | 25,369円 | +176円 |
2025/06/25 | 25,193円 | +27円 |
2025/06/24 | 25,166円 | +472円 |
2025/06/23 | 24,694円 | -236円 |
2025/06/20 | 24,930円 | -195円 |
2025/06/19 | 25,125円 | -260円 |
2025/06/18 | 25,385円 | +202円 |
2025/06/17 | 25,183円 | +102円 |
日付 | 分配金 |
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2025/04/25 | 0円 |
2024/04/25 | 0円 |
2023/04/25 | 0円 |
2022/04/25 | 0円 |
2021/04/26 | 0円 |
2020/04/27 | 0円 |
2019/04/25 | 0円 |
2018/04/25 | 0円 |
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銘柄 | 利回り | |
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1 | ダイドーリミテッド | 10.66 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.14 % |
国内04:59 更新 | ||
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日経平均 | 39,986.33 | -1.24% |
日経先物(大証) | 39,670.00 | -0.55% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替05:15 更新 | ||
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ドル円 | 143.62 | -0.37% |
ユーロ円 | 169.41 | -0.15% |
ユーロドル | 1.1796 | +0.12% |
国外05:09 更新 | ||
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NYダウ | 44,494.94 | +0.91% |
ナスダック | 20,203.59 | -0.82% |
上海総合 | 3,454.61 | +0.30% |