※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 基準価額 | 32,834円 | （-837円 -2.55%） |
|---|---|---|
| 純資産 | 17.18億円 | |
| 信託報酬 | 1.6940% | |
| 設定日 | 2017年04月17日 | |
| 6ヶ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| ニッセイ･ジャパンAI関連株式ファンド | -2.90% | +31.16% | +20.76% |
| インデックス平均 | +24.45% | +49.57% | +99.99% |
| 日付 | 基準価格 | 前日差 |
|---|---|---|
| 2026/07/08 | 32,834円 | -837円 |
| 2026/07/07 | 33,671円 | -1262円 |
| 2026/07/06 | 34,933円 | -621円 |
| 2026/07/03 | 35,554円 | +670円 |
| 2026/07/02 | 34,884円 | -1053円 |
| 2026/07/01 | 35,937円 | +733円 |
| 2026/06/30 | 35,204円 | +458円 |
| 2026/06/29 | 34,746円 | -201円 |
| 2026/06/26 | 34,947円 | -1483円 |
| 2026/06/25 | 36,430円 | +1209円 |
| 日付 | 分配金 |
|---|---|
| 2026/04/27 | 0円 |
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/04/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 0円 |
| 2021/04/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/04/25 | 0円 |
| 2018/04/25 | 0円 |
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| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,819.05 | -2.11% |
| 日経先物（大証） | 67,700.00 | +1.33% |
| TOPIX | 4,006.43 | -1.37% |
| 為替08:20 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 162.55 | +0.07% |
| ユーロ円 | 185.60 | -0.03% |
| ユーロドル | 1.1418 | +0.01% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,348.39 | -1.09% |
| ナスダック | 25,870.65 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,985.30 | -0.15% |